close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/09

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 161,025 47.71 517,757 60.12 643,039 60.94 560,839 54.22
اوراق مشارکت 144,643 42.85 248,743 28.88 276,342 26.19 286,651 27.71
سپرده بانکی 67,060 19.87 81,443 9.46 119,143 11.29 183,127 17.7
وجه نقد 5 0 5 0 5 0 5 0
واحد صندوق 40 0.01 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -35,242 -10.44 13,301 1.54 16,746 1.59 3,730 0.36
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 72,664 21.53 207,141 24.05 317,750 30.11 299,918 29